데이터, 인공지능 분야가 계속해서 발전하면서 데이터브릭스는 주목할만한 기업이 되었습니다. Lakehouse 플랫폼을 통해 기업은 데이터에 보다 쉽게 액세스하고 분석하여 성장을 촉진할 수 있습니다. 아직 상장되지는 않았지만 이미 업계에 어느 정도 영향력을 갖고 있어 많은 투자자들의 관심을 끌고 있다.

인공지능 기술의 가속화된 발전으로 데이터브릭스는 앞으로 더 큰 성장 여지를 갖게 될 것입니다. 성장 잠재력을 감안할 때 많은 투자자가 회사에 투자하기를 원할 수 있습니다. Databricks에 투자하는 방법과 회사를 평가할 때 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

데이터브릭스는 어떤 회사인가요?

데이터브릭스(Databricks)는 2013년에 설립된 미국의 기업용 소프트웨어 회사입니다. 주요 사업 은 구독 서비스를 통해 고객에게 데이터 처리 및 기계 학습 솔루션을 판매하는 것입니다 . 핵심 제품인 Databricks Lakehouse는 데이터 레이크와 데이터 웨어하우스의 장점을 결합하여 기업이 효율적으로 분석을 처리하고 데이터를 활용하며 데이터 중심 의사 결정 및 혁신을 가속화할 수 있는 개방형 및 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다.

이미지 출처: Databricks 공식 웹사이트

Databricks는 설립 이후 14차례에 걸쳐 총 190억 달러에 달하는 자금 조달을 완료했습니다.

출처: crunchabse 공식 홈페이지

데이터브릭스는 데이터 처리 분야에서 괄목할 만한 발전을 이룬 기업으로, 창립 이래 빅데이터, 인공지능 분야에서 급속도로 발전해 왔다.

2024년 10월 31일에 종료된 3분기에는 비즈니스가 크게 성장했으며 2025년 1월 31일에 종료되는 4분기에는 매출이 전년 대비 60% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 가동률은 30억 달러를 초과하고 플러스 잉여현금흐름을 달성할 것입니다.

회사는 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud 등 많은 파트너와 고객을 보유하고 있으며 고객으로는 금융, 의료, 소매, 제조 및 기타 산업 분야의 선도적인 기업이 포함됩니다.

Databricks가 공개되나요?

2025년 초 현재 Databricks는 아직 증권 거래소에 상장되어 있지 않습니다. 투자자는 일반 중개 계좌를 통해 주식을 구매할 수 없습니다. 회사는 상장에 대해 신중한 태도를 취하고 있으며 현재 기업공개(IPO)에 대한 명확한 일정이 없습니다.

과거를 돌이켜보면 데이터브릭스는 상장할 기회가 있었지만 시장 환경의 변화, 특히 기술 스타트업의 IPO에 대한 투자자 열정의 변동으로 인해 회사는 좀 더 적절한 시기를 기다리기로 결정했습니다. 현재 IPO 시장의 불확실성은 상장 결정에 여전히 영향을 미칩니다.

Databricks는 상장 회사는 아니지만 일부 투자자는 많은 민간 회사에서 사용하는 EquityBee라는 온라인 플랫폼을 통해 여전히 상승 잠재력에 대한 지분을 구매할 수 있습니다.

Databricks에 투자하는 방법은 무엇입니까?

Databricks는 상장 회사는 아니지만 일부 투자자는 EquityBee 또는 ForgeGlobal(FRGE)과 같은 보조 플랫폼을 통해 여전히 상승 잠재력에 대한 지분을 구매할 수 있습니다. 이러한 온라인 플랫폼을 통해 공인 투자자(즉, 순자산이 많거나 소득이 높은 투자자)는 벤처 캐피털이 지원하는 스타트업에 투자할 수 있습니다. Databricks에 간접적으로 투자할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

특정 투자 플랫폼

자격을 갖춘 투자자에게는 EquityBee와 같은 2차 투자 플랫폼이 Databricks 개발에 참여할 수 있는 방법을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 고액 순자산 또는 고소득 투자자를 위해 설계되어 벤처 지원 스타트업에 투자할 수 있습니다. EquityBee에서 공인 투자자는 Databricks 직원 스톡 옵션에 자금을 지원할 수 있습니다. 기업이 인수나 상장 등 유동성 사태를 겪을 경우, 투자자는 합의된 비율에 따라 옵션 판매 가격에서 수익을 얻습니다. Databricks는 플랫폼에서 투자자 중심의 스타트업 중 하나입니다.

또한 Fundrise Innovation Fund는 투자자에게 Databricks에 대한 액세스를 제공합니다. 이 펀드는 모든 투자자에게 개방되어 있으며 최소 투자 금액은 주당 약 10달러입니다. 포트폴리오에는 Databricks와 같은 IPO 이전 회사뿐만 아니라 Canva, Anyscale, Anthropic 및 OpenAI와 같은 회사도 포함됩니다. 이 펀드에 투자함으로써 투자자는 Databricks의 미래 성장 수익을 간접적으로 공유할 수 있습니다.

대체 투자 옵션

전문 플랫폼에 대한 투자 요구 사항을 충족하지 않지만 Databricks가 상장되기 전에 데이터 분야로 확장하려는 투자자의 경우 상장 경쟁업체에 투자하는 것이 실현 가능한 솔루션입니다.

Snowflake(SNOW)는 중요한 선택 중 하나입니다. Snowflake의 데이터 클라우드 플랫폼은 기존 솔루션에 비해 시장에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있어 고객에게 보다 효율적이고 편리하며 유연한 데이터 관리 서비스를 제공할 수 있으며 기업 고객 사이에서 널리 사용되고 있으며 그 사업은 성장하고 있습니다.

MongoDB(MDB)도 무시할 수 없습니다. 문서 데이터베이스로서 MongoDB는 유연하며 고객이 복잡한 구성 없이 애플리케이션을 구축할 수 있도록 하여 개발자와 기업 사용자 사이에서 인기가 높으며 시장 점유율이 점차 확대되고 있습니다.

Databricks 관련 ETF

현재 상장지수펀드(ETF)를 통해 Databricks 주식에 직접 투자하는 것은 불가능하지만 특정 ETF를 사용하여 관련 시장 동향을 포착할 수 있습니다.

SpearAlpha ETF(NYSEMKT:SPRX)는 인공 지능과 같은 파괴적인 기술 트렌드로부터 혜택을 받는 기업에 투자합니다. 보유 자산에는 Snowflake와 Databricks의 투자자인 Nvidia 가 포함 됩니다. 이 ETF에 투자하면 Databricks 관련 시장 역학에 간접적으로 노출될 수 있으며 비용 비율은 0.75%입니다.

TrueShares 기술, 인공 지능 및 딥 러닝 ETF(LRNZ)는 혁신적인 인공 지능 및 딥 러닝 솔루션을 갖춘 회사에 투자하는 데 중점을 두고 있으며 Nvidia는 중요한 자산입니다. 본 ETF에 투자하시면 인공지능 투자테마에 참여하실 수 있으며, Databricks가 운영되는 업계에서 위험을 분산시켜 수익을 0.69%의 비용비율로 얻으실 수 있습니다.

Databricks에 투자해야 할까요?

대부분의 투자자는 아직 Databricks에 투자할 수 없지만 IPO할 경우 회사에 투자하기 전에 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

수익성

데이터브릭스는 상장되지 않았기 때문에 수익정보를 공개할 필요가 없습니다. 현재 자세한 수익 데이터가 없습니다. 관련 보고서에 따르면 데이터브릭스는 아직 수익성이 없을 수도 있다. 지난 1년간 연간경상수익(ARR)이 큰 폭으로 성장하는 등 매출이 급격히 성장했음에도 불구하고, 사업 확장과 기술 혁신을 위해 연구개발, 시장 확대 등에 많은 투자를 해왔다. 수익성에 영향을 미쳤습니다. 계속해서 매출이 증가한다면 앞으로도 흑자전환이 가능할 것으로 예상됩니다.

수익 성장

Databricks의 수익 성장은 강력합니다. 연간 반복 수익(ARR)은 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 2023년에는 ARR 실행률이 전년 대비 50% 증가한 16억 달러를 초과할 것입니다. 한편으로는 데이터 처리 및 분석 서비스에 대한 시장 수요 증가, 특히 인공 지능 애플리케이션 시나리오의 데이터 관리에 대한 수요가 증가하면서 성장 모멘텀이 발생하는 한편, 회사는 여러 기술 회사와 협력 계약을 체결했습니다. 모자이크ML(MosaicML)은 13억 달러 규모의 판매 계약을 체결해 매출 성장의 기반을 마련했다. 수익은 앞으로도 계속 증가 할 것으로 예상됩니다 .

회사 가치 평가

2023년 9월 자금 조달에서 데이터브릭스는 2021년보다 증가한 430억 달러의 가치로 5억 달러를 모금했습니다. 이는 시장의 인식을 반영하지만, 높은 밸류에이션은 높은 위험과 높은 수익 기대를 의미하기도 합니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 사업 성장 전망, 경쟁 우위, 업계 동향 등의 요소를 기반으로 가치 평가의 합리성을 평가해야 합니다.

결론

데이터브릭스는 데이터 처리와 인공지능 분야에서 확실한 입지를 갖고 있으며, 레이크하우스 플랫폼이 수익 성장을 주도하며 상장에 대한 기대감을 촉발하고 있다. 투자자는 결정을 내릴 때 신중하고 포괄적인 평가를 해야 하며, 기존 투자 플랫폼과 대체 전략 레이아웃을 활용하고, 주요 지표의 변화에 주의를 기울이고, 투자 도구를 기반으로 계획을 세우고, 경쟁사의 투자 기회에 주의를 기울이고, 투자 후 적절한 결정을 내려야 합니다. 위험과 수익에 무게를 두는 것.